南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3099元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (213 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-22 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-21 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-17 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-16 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-15 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-14 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-09 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-08 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-03 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-02 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-24 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-18 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-29 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-25 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-22 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-21 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-20 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-19 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-14 | 1.3313元 | 1.3313元 |