易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2709元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (325 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-25 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-06-24 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-23 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-22 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-18 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-06-17 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-16 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-15 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-12 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-06-10 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-06-09 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-08 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-05 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-04 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-03 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-02 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-01 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-29 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-27 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-26 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-25 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-22 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-21 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-20 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-05-19 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-05-18 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-15 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-13 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-12 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-11 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-08 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-07 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-06 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-30 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-29 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-24 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-22 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-21 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-17 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-16 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |