易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4677元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.05% (161 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-24 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-22 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-21 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-17 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-16 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-10 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-04-09 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-07 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-03 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-02 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-01 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-31 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-27 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-26 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-25 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-20 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-19 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-18 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-16 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-03-13 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-12 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-11 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-10 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-09 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-05 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-04 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-02 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-02-27 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-02-26 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-02-25 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-02-24 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-02-13 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-02-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-02-11 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-02-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-02-09 | 1.5854元 | 1.5854元 |