易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5613元 (2025-12-26) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (70 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-12-25 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-24 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-23 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-12-22 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-19 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-18 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-16 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-12-15 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-12 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-11 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-12-09 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-04 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-12-03 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-12-02 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-12-01 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-11-28 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-11-27 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-11-26 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-11-25 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-11-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-11-21 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-20 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-19 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-11-18 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-11-17 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-11-14 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-11-13 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-11-12 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-11-11 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-11-10 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-11-07 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2025-11-06 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-11-05 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-11-04 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-11-03 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2025-10-31 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-30 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2025-10-29 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-10-28 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2025-10-27 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-10-24 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-10-23 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-10-22 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-10-21 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-10-20 | 1.6239元 | 1.6239元 |