易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3876元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (162 / 1640) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,029.02万 | 93.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.26万 | 0.93% |
| (其中) 债券 | 40.26万 | 0.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 229.84万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 30.23万 | 0.70% |
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