易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5613元 (2025-12-26) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (70 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 0.38% | 13.81% | 1.16% | -3.62% | 2.71% | 2.91% | 3.75% | 1.24% | 7.22% | -4.01% | -0.91% | -2.56% | 22.89% | -- |
| 港股通中国100 | 0.74% | 15.03% | 1.46% | -4.60% | 3.98% | 3.10% | 3.94% | 1.55% | 7.28% | -4.20% | -0.67% | -2.85% | -- | ||
| 2024 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | 8.15% | 1.45% | 6.74% | 1.88% | 0.35% | -3.09% | 3.09% | 13.83% | -2.48% | -2.70% | 4.07% | -- | -- |
| 港股通中国100 | -10.57% | 9.48% | -- | -- | 2.25% | -0.90% | -4.50% | 3.60% | 17.66% | -2.92% | -3.57% | 4.17% | -- | ||
| 2023 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通中国100 | 8.76% | -9.49% | 3.98% | -1.18% | -9.21% | 2.78% | 6.12% | -7.80% | -2.26% | -3.61% | -0.59% | -2.52% | -- | ||
| 2022 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通中国100 | -0.38% | -4.33% | -7.43% | -2.91% | 1.83% | 2.77% | -9.61% | -1.12% | -14.33% | -15.02% | 27.98% | 5.82% | -- | ||
| 2021 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通中国100 | 5.69% | -0.22% | -2.34% | -0.24% | 2.96% | -1.35% | -13.39% | 2.86% | -3.51% | 0.10% | -5.20% | -1.67% | -- | ||
| 2020 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通中国100 | -7.59% | 1.51% | -7.26% | 5.77% | -1.14% | 5.33% | 4.66% | 4.63% | -5.01% | 5.51% | 6.76% | 5.10% | -- | ||
| 2019 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通中国100 | 8.91% | 2.57% | 1.88% | 1.53% | -10.32% | 5.22% | -1.99% | -5.33% | 1.19% | 4.10% | -1.86% | 8.68% | -- | ||
| 2018 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通中国100 | 12.87% | -7.13% | -1.76% | 1.31% | -0.38% | -6.42% | -2.56% | -1.77% | -0.68% | -9.64% | 6.30% | -4.57% | -- | ||
| 2017 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通中国100 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 6.53% | 4.19% | -0.49% | 4.54% | 1.40% | 2.69% | -- |