易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5539元 (2025-12-29) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率24.92% (71 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2,243.26万 | 1,331.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1,890.39万 | 1,263.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 1,613.37万 | 1,098.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 891.58万 | 701.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1,421.70万 | 1,105.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 346.88万 | 306.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 102.45万 | 98.83万元 | -- |
| 2024-01-04 | -- | -- | 77.00元 | -- |