易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5613元 (2025-12-26) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.33% (70 / 1320) |
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