易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5941元 (2026-01-23) 基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率25.56% (95 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-01-22 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-01-21 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-01-20 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-19 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-01-16 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-01-15 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-01-14 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-01-13 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-01-12 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-09 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-08 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-07 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-01-06 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-01-05 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-12-31 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-12-30 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-12-29 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2025-12-26 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-12-25 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-24 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-23 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2025-12-22 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-19 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2025-12-18 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-12-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-12-16 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-12-15 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-12 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-11 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-10 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-12-09 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2025-12-08 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-12-05 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2025-12-04 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-12-03 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2025-12-02 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-12-01 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-11-28 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-11-27 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2025-11-26 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2025-11-25 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2025-11-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2025-11-21 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-20 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-19 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-11-18 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2025-11-17 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2025-11-14 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-11-13 | 1.6827元 | 1.6827元 |