易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4923元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.51% (197 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式(019408)目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-05-13 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-12 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-11 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-05-08 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-07 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-05-06 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-04-30 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-29 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-24 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-23 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-22 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-04-21 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-20 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-17 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-16 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-15 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-14 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-10 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-04-09 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-04-07 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-03 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-04-02 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-01 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-31 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-27 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-26 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-25 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-20 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-19 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-03-18 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-03-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-16 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-03-13 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-12 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-11 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-03-10 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-09 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-06 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-03-05 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-04 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-03-03 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-03-02 | 1.5036元 | 1.5036元 |