易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C (019409.jj ) 港股通中国100 (半年) 申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3876元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率12.89% (162 / 1640) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证港股通中国100ETF |
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易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C(019409) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,477.00 | 6,731.72元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.10% | 1.90% | 2,071.00 | 1.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.59% | 2.41% | 1,729.00 | 1.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,315.00 | 6,779.39元 | -- |