国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2702 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 10.50亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 12.17亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 16.40亿 | 16.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 22.05亿 | 21.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 22.78亿 | 22.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 27.40亿 | 26.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 39.97亿 | 38.36亿元 | -- |