国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2702 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 214.12万元 | 0.30% | 71.37万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 802.20万元 | 0.30% | 267.40万元 | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 471.23万元 | 0.30% | 157.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 700.65万元 | 0.30% | 233.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |