国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0046元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3197 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27% | 98.73% | 1,025.00 | 160.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.55% | 97.45% | 1,845.00 | 123.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55% | 98.45% | 1,205.00 | 331.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 353.00 | 620.01万元 | -- |