国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0046元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3197 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0046元 | 1.0765元 |
| 2026-06-10 | 1.0045元 | 1.0764元 |
| 2026-06-09 | 1.0059元 | 1.0778元 |
| 2026-06-08 | 1.0065元 | 1.0784元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.0789元 |
| 2026-06-04 | 1.0078元 | 1.0797元 |
| 2026-06-03 | 1.0068元 | 1.0787元 |
| 2026-06-02 | 1.0078元 | 1.0797元 |
| 2026-06-01 | 1.0078元 | 1.0797元 |
| 2026-05-29 | 1.0068元 | 1.0787元 |
| 2026-05-28 | 1.0063元 | 1.0782元 |
| 2026-05-27 | 1.0064元 | 1.0783元 |
| 2026-05-26 | 1.0053元 | 1.0772元 |
| 2026-05-25 | 1.0047元 | 1.0766元 |
| 2026-05-22 | 1.0073元 | 1.0760元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0762元 |
| 2026-05-20 | 1.0074元 | 1.0761元 |
| 2026-05-19 | 1.0079元 | 1.0766元 |
| 2026-05-18 | 1.0065元 | 1.0752元 |
| 2026-05-15 | 1.0059元 | 1.0746元 |
| 2026-05-14 | 1.0065元 | 1.0752元 |
| 2026-05-13 | 1.0067元 | 1.0754元 |
| 2026-05-12 | 1.0065元 | 1.0752元 |
| 2026-05-11 | 1.0065元 | 1.0752元 |
| 2026-05-08 | 1.0059元 | 1.0746元 |
| 2026-05-07 | 1.0059元 | 1.0746元 |
| 2026-05-06 | 1.0058元 | 1.0745元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.0754元 |
| 2026-04-29 | 1.0071元 | 1.0758元 |
| 2026-04-28 | 1.0067元 | 1.0754元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.0752元 |
| 2026-04-24 | 1.0068元 | 1.0755元 |
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.0757元 |
| 2026-04-22 | 1.0076元 | 1.0763元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0756元 |
| 2026-04-20 | 1.0067元 | 1.0754元 |
| 2026-04-17 | 1.0065元 | 1.0752元 |
| 2026-04-16 | 1.0054元 | 1.0741元 |
| 2026-04-15 | 1.0054元 | 1.0741元 |
| 2026-04-14 | 1.0052元 | 1.0739元 |
| 2026-04-13 | 1.0051元 | 1.0738元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.0727元 |
| 2026-04-09 | 1.0029元 | 1.0716元 |
| 2026-04-08 | 1.0032元 | 1.0719元 |
| 2026-04-07 | 1.0025元 | 1.0712元 |
| 2026-04-03 | 1.0018元 | 1.0705元 |
| 2026-04-02 | 1.0014元 | 1.0701元 |
| 2026-04-01 | 1.0014元 | 1.0701元 |
| 2026-03-31 | 1.0019元 | 1.0706元 |
| 2026-03-30 | 1.0025元 | 1.0712元 |