国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0082元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2661 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0082元 | 1.0903元 |
| 2026-10-12 | 1.0079元 | 1.0900元 |
| 2026-10-09 | 1.0073元 | 1.0894元 |
| 2026-10-08 | 1.0071元 | 1.0892元 |
| 2026-09-30 | 1.0071元 | 1.0892元 |
| 2026-09-29 | 1.0080元 | 1.0901元 |
| 2026-09-28 | 1.0069元 | 1.0890元 |
| 2026-09-24 | 1.0074元 | 1.0895元 |
| 2026-09-23 | 1.0058元 | 1.0879元 |
| 2026-09-22 | 1.0056元 | 1.0877元 |
| 2026-09-21 | 1.0051元 | 1.0872元 |
| 2026-09-18 | 1.0047元 | 1.0868元 |
| 2026-09-17 | 1.0039元 | 1.0860元 |
| 2026-09-16 | 1.0039元 | 1.0860元 |
| 2026-09-15 | 1.0035元 | 1.0856元 |
| 2026-09-14 | 1.0033元 | 1.0854元 |
| 2026-09-11 | 1.0101元 | 1.0855元 |
| 2026-09-10 | 1.0104元 | 1.0858元 |
| 2026-09-09 | 1.0107元 | 1.0861元 |
| 2026-09-08 | 1.0106元 | 1.0860元 |
| 2026-09-07 | 1.0109元 | 1.0863元 |
| 2026-09-04 | 1.0103元 | 1.0857元 |
| 2026-09-03 | 1.0103元 | 1.0857元 |
| 2026-09-02 | 1.0097元 | 1.0851元 |
| 2026-09-01 | 1.0100元 | 1.0854元 |
| 2026-08-31 | 1.0094元 | 1.0848元 |
| 2026-08-28 | 1.0091元 | 1.0845元 |
| 2026-08-27 | 1.0091元 | 1.0845元 |
| 2026-08-26 | 1.0096元 | 1.0850元 |
| 2026-08-25 | 1.0099元 | 1.0853元 |
| 2026-08-24 | 1.0103元 | 1.0857元 |
| 2026-08-21 | 1.0097元 | 1.0851元 |
| 2026-08-20 | 1.0098元 | 1.0852元 |
| 2026-08-19 | 1.0094元 | 1.0848元 |
| 2026-08-18 | 1.0098元 | 1.0852元 |
| 2026-08-17 | 1.0094元 | 1.0848元 |
| 2026-08-14 | 1.0092元 | 1.0846元 |
| 2026-08-13 | 1.0093元 | 1.0847元 |
| 2026-08-12 | 1.0082元 | 1.0836元 |
| 2026-08-11 | 1.0083元 | 1.0837元 |
| 2026-08-10 | 1.0090元 | 1.0844元 |
| 2026-08-07 | 1.0074元 | 1.0828元 |
| 2026-08-06 | 1.0069元 | 1.0823元 |
| 2026-08-05 | 1.0070元 | 1.0824元 |
| 2026-08-04 | 1.0072元 | 1.0826元 |
| 2026-08-03 | 1.0068元 | 1.0822元 |
| 2026-07-31 | 1.0068元 | 1.0822元 |
| 2026-07-30 | 1.0067元 | 1.0821元 |
| 2026-07-29 | 1.0054元 | 1.0808元 |
| 2026-07-28 | 1.0060元 | 1.0814元 |