国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2702 / 7514) |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-11 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-09-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-06-13 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-06-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-05-21 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-03-06 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2026-03-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 16 | 2025-12-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 19 | 2025-11-08 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-11-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 29 | 2025-08-16 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 74 | 2023-11-28 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2023-11-28 | 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2023-11-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 |