国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2702 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | 0.0067 元 | 10.46亿 | 700.57万元 | 0.66% | 1.69% |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0035 元 | 12.15亿 | 425.10万元 | 0.35% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0032 元 | 12.15亿 | 388.66万元 | 0.32% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.00365 元 | 16.39亿 | 598.17万元 | 0.36% | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.01 元 | 21.86亿 | 2,186.06万元 | 0.99% | 3.90% |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.01 元 | 22.21亿 | 2,221.28万元 | 0.98% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.01 元 | 26.71亿 | 2,671.40万元 | 0.97% | |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.01 元 | 38.36亿 | 3,835.94万元 | 0.96% | |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.004 元 | 25.26亿 | 1,010.41万元 | 0.39% | 2.45% |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.008 元 | 21.49亿 | 1,718.81万元 | 0.78% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.005 元 | 17.25亿 | 862.41万元 | 0.49% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.008 元 | 45.53亿 | 3,642.42万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |