国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0079元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2667 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.22% | -0.08% | 0.48% | 0.33% | 0.05% | 0.30% | 0.26% | 0.44% | 0.08% | -- | -- | 2.42% |
| 2025 | -0.10% | -0.43% | -0.07% | 0.76% | -0.16% | 0.37% | -0.38% | -0.24% | -0.06% | 0.40% | -0.18% | 0.010% | -0.09% |
| 2024 | 0.46% | 0.53% | 0.15% | 0.35% | 0.19% | 0.87% | 0.63% | -0.10% | 0.45% | 0.32% | 0.65% | 1.49% | 6.15% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% | 0.59% |