国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0070元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3013 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.01亿 | 92.09% |
| (其中) 债券 | 11.01亿 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 348.40万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 9,108.15万 | 7.62% |
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