国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0029元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3117 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰海通安睿纯债债券 | |
| 基金主代码 | 019400 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-05 | |
| 总份额 | 15.67亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取风险控制下的稳健收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通安睿纯债债券A | 国泰海通安睿纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019400 | 022738 |
| 子基金份额 | 12.15亿 份 (2026-03-31) | 3.53亿 份 (2026-03-31) |