国泰海通安睿纯债债券A (019400.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹杨勇基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0073元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2702 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券C |
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国泰海通安睿纯债债券A(019400) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰海通安睿纯债债券 | |
| 基金主代码 | 019400 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-05 | |
| 总份额 | 10.96亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰海通安睿纯债债券A | 国泰海通安睿纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019400 | 022738 |
| 子基金份额 | 10.46亿 份 (2026-06-30) | 4,992.15万 份 (2026-06-30) |