银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1646元 | 1.2266元 |
| 2026-08-25 | 1.1647元 | 1.2267元 |
| 2026-08-24 | 1.1647元 | 1.2267元 |
| 2026-08-21 | 1.1643元 | 1.2263元 |
| 2026-08-20 | 1.1644元 | 1.2264元 |
| 2026-08-19 | 1.1646元 | 1.2266元 |
| 2026-08-18 | 1.1649元 | 1.2269元 |
| 2026-08-17 | 1.1644元 | 1.2264元 |
| 2026-08-14 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-08-13 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-08-12 | 1.1637元 | 1.2257元 |
| 2026-08-11 | 1.1637元 | 1.2257元 |
| 2026-08-10 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-08-07 | 1.1634元 | 1.2254元 |
| 2026-08-06 | 1.1631元 | 1.2251元 |
| 2026-08-05 | 1.1629元 | 1.2249元 |
| 2026-08-04 | 1.1629元 | 1.2249元 |
| 2026-08-03 | 1.1627元 | 1.2247元 |
| 2026-07-31 | 1.1626元 | 1.2246元 |
| 2026-07-30 | 1.1623元 | 1.2243元 |
| 2026-07-29 | 1.1620元 | 1.2240元 |
| 2026-07-28 | 1.1620元 | 1.2240元 |
| 2026-07-27 | 1.1622元 | 1.2242元 |
| 2026-07-24 | 1.1622元 | 1.2242元 |
| 2026-07-23 | 1.1621元 | 1.2241元 |
| 2026-07-22 | 1.1621元 | 1.2241元 |
| 2026-07-21 | 1.1617元 | 1.2237元 |
| 2026-07-20 | 1.1616元 | 1.2236元 |
| 2026-07-17 | 1.1616元 | 1.2236元 |
| 2026-07-16 | 1.1614元 | 1.2234元 |
| 2026-07-15 | 1.1615元 | 1.2235元 |
| 2026-07-14 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-07-13 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-07-10 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-07-09 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-07-08 | 1.1612元 | 1.2232元 |
| 2026-07-07 | 1.1610元 | 1.2230元 |
| 2026-07-06 | 1.1609元 | 1.2229元 |
| 2026-07-03 | 1.1604元 | 1.2224元 |
| 2026-07-02 | 1.1604元 | 1.2224元 |
| 2026-07-01 | 1.1602元 | 1.2222元 |
| 2026-06-30 | 1.1609元 | 1.2229元 |
| 2026-06-29 | 1.1610元 | 1.2230元 |
| 2026-06-26 | 1.1605元 | 1.2225元 |
| 2026-06-25 | 1.1604元 | 1.2224元 |
| 2026-06-24 | 1.1599元 | 1.2219元 |
| 2026-06-23 | 1.1598元 | 1.2218元 |
| 2026-06-22 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-06-18 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-06-17 | 1.1597元 | 1.2217元 |