银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1556元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3523 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券(LOF)(161820) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.21% | 0.32% | 0.29% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% |
| 2025 | -0.03% | -0.43% | 0.29% | 0.46% | 0.24% | 0.24% | 0.05% | -0.11% | -0.17% | 0.53% | -0.03% | 0.16% | 1.22% |
| 2024 | 0.48% | 0.51% | 0.11% | 0.49% | 0.42% | 0.40% | 0.44% | -0.15% | -0.08% | 0.27% | 0.58% | 0.89% | 4.46% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.09% | 0.20% | 0.56% | 0.93% |