银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1582元 (2025-12-11) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3624 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券（LOF）A |
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.83亿 | 98.26% |
| (其中) 债券 | 24.83亿 | 98.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,486.41万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 920.39万 | 0.36% |
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