银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1582元 (2025-12-11) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3624 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券（LOF）A |
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 424.55万元 | 0.30% | 141.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 786.64万元 | 0.30% | 262.21万元 | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 361.01万元 | 0.30% | 120.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 499.92万元 | 0.30% | 294.74万元 | 0.10% |