银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 申	基金经理李丹基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模24.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3433 / 7430)
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-27	2026-04-27	0.018 元	12.16亿	2,189.34万元	1.53%	1.53%
2025-03-25	2025-03-25	0.044 元	11.37亿	5,004.58万元	3.71%	3.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。