银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3498 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券(LOF)(161820) |
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.018 元 | 12.16亿 | 2,189.34万元 | 1.53% | 1.53% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.044 元 | 11.37亿 | 5,004.58万元 | 3.71% | 3.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |