银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1616元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3322 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券(LOF)(161820) |
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1616元 | 1.2236元 |
| 2026-07-16 | 1.1614元 | 1.2234元 |
| 2026-07-15 | 1.1615元 | 1.2235元 |
| 2026-07-14 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-07-13 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-07-10 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-07-09 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-07-08 | 1.1612元 | 1.2232元 |
| 2026-07-07 | 1.1610元 | 1.2230元 |
| 2026-07-06 | 1.1609元 | 1.2229元 |
| 2026-07-03 | 1.1604元 | 1.2224元 |
| 2026-07-02 | 1.1604元 | 1.2224元 |
| 2026-07-01 | 1.1602元 | 1.2222元 |
| 2026-06-30 | 1.1609元 | 1.2229元 |
| 2026-06-29 | 1.1610元 | 1.2230元 |
| 2026-06-26 | 1.1605元 | 1.2225元 |
| 2026-06-25 | 1.1604元 | 1.2224元 |
| 2026-06-24 | 1.1599元 | 1.2219元 |
| 2026-06-23 | 1.1598元 | 1.2218元 |
| 2026-06-22 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-06-18 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-06-17 | 1.1597元 | 1.2217元 |
| 2026-06-16 | 1.1592元 | 1.2212元 |
| 2026-06-15 | 1.1585元 | 1.2205元 |
| 2026-06-12 | 1.1583元 | 1.2203元 |
| 2026-06-11 | 1.1582元 | 1.2202元 |
| 2026-06-10 | 1.1589元 | 1.2209元 |
| 2026-06-09 | 1.1593元 | 1.2213元 |
| 2026-06-08 | 1.1597元 | 1.2217元 |
| 2026-06-05 | 1.1600元 | 1.2220元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2223元 |
| 2026-06-03 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-06-02 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.2220元 |
| 2026-05-29 | 1.1596元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.2214元 |
| 2026-05-27 | 1.1591元 | 1.2211元 |
| 2026-05-26 | 1.1586元 | 1.2206元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.2202元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.2199元 |
| 2026-05-21 | 1.1579元 | 1.2199元 |
| 2026-05-20 | 1.1579元 | 1.2199元 |
| 2026-05-19 | 1.1576元 | 1.2196元 |
| 2026-05-18 | 1.1572元 | 1.2192元 |
| 2026-05-15 | 1.1569元 | 1.2189元 |
| 2026-05-14 | 1.1567元 | 1.2187元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.2186元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.2182元 |
| 2026-05-11 | 1.1559元 | 1.2179元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.2176元 |