银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1600元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3380 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券(LOF)(161820) |
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1600元 | 1.2220元 |
| 2026-06-04 | 1.1603元 | 1.2223元 |
| 2026-06-03 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-06-02 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-06-01 | 1.1600元 | 1.2220元 |
| 2026-05-29 | 1.1596元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.2214元 |
| 2026-05-27 | 1.1591元 | 1.2211元 |
| 2026-05-26 | 1.1586元 | 1.2206元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.2202元 |
| 2026-05-22 | 1.1579元 | 1.2199元 |
| 2026-05-21 | 1.1579元 | 1.2199元 |
| 2026-05-20 | 1.1579元 | 1.2199元 |
| 2026-05-19 | 1.1576元 | 1.2196元 |
| 2026-05-18 | 1.1572元 | 1.2192元 |
| 2026-05-15 | 1.1569元 | 1.2189元 |
| 2026-05-14 | 1.1567元 | 1.2187元 |
| 2026-05-13 | 1.1566元 | 1.2186元 |
| 2026-05-12 | 1.1562元 | 1.2182元 |
| 2026-05-11 | 1.1559元 | 1.2179元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.2176元 |
| 2026-05-07 | 1.1554元 | 1.2174元 |
| 2026-05-06 | 1.1553元 | 1.2173元 |
| 2026-04-30 | 1.1553元 | 1.2173元 |
| 2026-04-29 | 1.1554元 | 1.2174元 |
| 2026-04-28 | 1.1550元 | 1.2170元 |
| 2026-04-27 | 1.1547元 | 1.2167元 |
| 2026-04-24 | 1.1729元 | 1.2169元 |
| 2026-04-23 | 1.1731元 | 1.2171元 |
| 2026-04-22 | 1.1733元 | 1.2173元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.2170元 |
| 2026-04-20 | 1.1728元 | 1.2168元 |
| 2026-04-17 | 1.1725元 | 1.2165元 |
| 2026-04-16 | 1.1722元 | 1.2162元 |
| 2026-04-15 | 1.1721元 | 1.2161元 |
| 2026-04-14 | 1.1720元 | 1.2160元 |
| 2026-04-13 | 1.1718元 | 1.2158元 |
| 2026-04-10 | 1.1716元 | 1.2156元 |
| 2026-04-09 | 1.1714元 | 1.2154元 |
| 2026-04-08 | 1.1714元 | 1.2154元 |
| 2026-04-07 | 1.1713元 | 1.2153元 |
| 2026-04-03 | 1.1706元 | 1.2146元 |
| 2026-04-02 | 1.1700元 | 1.2140元 |
| 2026-04-01 | 1.1699元 | 1.2139元 |
| 2026-03-31 | 1.1699元 | 1.2139元 |
| 2026-03-30 | 1.1697元 | 1.2137元 |
| 2026-03-27 | 1.1692元 | 1.2132元 |
| 2026-03-26 | 1.1690元 | 1.2130元 |
| 2026-03-25 | 1.1687元 | 1.2127元 |
| 2026-03-24 | 1.1685元 | 1.2125元 |