银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1567元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3492 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券(LOF)(161820) |
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 14.23亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 6.77亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.84亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 11.93亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 9.92亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 13.54亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 10.62亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8.25亿 | 7.06亿元 | -- |