银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 24.01亿 | 20.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 14.23亿 | 12.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 6.77亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.84亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 11.93亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 9.92亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 13.54亿 | 11.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 10.62亿 | 9.08亿元 | -- |