银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李丹基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3533 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券(LOF)(161820) |
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.07% | 93.93% | 9,699.00 | 12.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.86% | 93.14% | 1.04万 | 15.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.22% | 84.78% | 1.14万 | 16.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.35% | 96.65% | 1.22万 | 13.76万元 | -- |