银华纯债信用债券（LOF）D (019317.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2023-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1582元 (2025-12-12) 基金经理李丹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3626 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华纯债信用债券（LOF）A |
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银华纯债信用债券（LOF）D(019317) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 71.00 | 1,680.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 43.00 | 3,148.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 31.00 | 2,660.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 8.00 | 3,180.87万元 | -- |