中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2025-12-26) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率57.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4459 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,561.09万 | 3,000.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,018.71万 | 2,899.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,931.69万 | 2,903.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,900.98万 | 2,936.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,754.70万 | 2,632.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,340.08万 | 2,632.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,250.76万 | 2,628.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,499.82万 | 2,663.92万元 | -- |