中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1699元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率57.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (4498 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.90% | -4.21% | 3.66% | 0.61% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.23% |
| 2025 | -0.38% | 5.32% | -2.57% | -3.91% | 1.94% | 5.27% | 5.90% | 4.80% | 2.71% | -1.89% | -2.95% | -3.44% | 10.45% |
| 2024 | -14.32% | 11.59% | -4.57% | 5.08% | 2.26% | -3.37% | -2.72% | -0.45% | 21.55% | -6.35% | -0.07% | 0.87% | 5.26% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -3.03% | 0.98% | -4.16% | -6.16% |