中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率278.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4525 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,867.05万 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2,867.05万 | 88.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.05万 | 10.39% |
| 3 | 其他资产 | 30.66万 | 0.95% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 269.21万 | 8.32% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,597.84万 | 80.34% |
加载中......