中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1126元 (2025-12-26) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率57.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4457 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,507.47万 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 3,507.47万 | 91.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 319.83万 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 10.21万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.40%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 737.25万 | 19.21% |
| 金融 | 712.91万 | 18.58% |
| 信息技术 | 612.72万 | 15.97% |
| 消费者非必需品 | 517.66万 | 13.49% |
| 工业 | 478.64万 | 12.47% |
| 电信服务 | 289.89万 | 7.55% |
| 能源 | 158.40万 | 4.13% |
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