中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1713元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率57.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4601 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,879.09万 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 2,879.09万 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 259.47万 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 1.32万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 106.88万 | 3.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,772.21万 | 88.29% |
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