中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1313元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率278.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4525 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起 | |
| 基金主代码 | 019309 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-09-27 | |
| 总份额 | 3,045.78万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019309 | 019310 |
| 子基金份额 | 2,245.17万 份 (2026-06-30) | 800.61万 份 (2026-06-30) |