中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率278.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4525 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-26 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-07 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-31 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-27 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-23 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-20 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |