中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2076元 (2026-02-13) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率57.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (3253 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-02-12 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-02-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-06 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-04 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-01-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-01-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-28 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-01-27 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-23 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-20 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-16 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-15 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-01-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-07 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-06 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |