中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1130元 (2025-12-25) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率57.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4446 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-19 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-16 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-19 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-11-12 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-11-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-10 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-04 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-11-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-10-31 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-30 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-10-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-10-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-10-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-10-24 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-10-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-10-22 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-10-21 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-10-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-10-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |