中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1214元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率57.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5406 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.27% | 946.45万元 | 871.32万元 | 2,519.68万元 | 3,018.71万元 |
| 2024-12-31 | 19.86% | 367.33万元 | 874.90万元 | 2,271.59万元 | 2,900.98万元 |
| 2024-06-30 | 9.96% | 97.02万元 | 175.10万元 | 2,415.62万元 | 2,340.08万元 |