中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1512元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率278.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4525 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 278.52% | 4,286.51万元 | 4,364.80万元 | 2,867.05万元 | 2,268.52万元 |
| 2025-06-30 | 57.27% | 946.45万元 | 871.32万元 | 2,519.68万元 | 3,018.71万元 |
| 2024-12-31 | 19.86% | 367.33万元 | 874.90万元 | 2,271.59万元 | 2,900.98万元 |