中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 持仓换手率57.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5846 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-23 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-22 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-21 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-20 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-17 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-16 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-04-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-04-14 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-13 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-10 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-08 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-03 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-02 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-01 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-03-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-30 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-27 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-23 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-18 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |