中航恒宇港股通价值优选混合发起A (019309.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1719元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (4100 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航恒宇港股通价值优选混合发起C |
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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-15 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-30 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-26 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-18 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-06-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-15 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-09 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-04 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-28 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-11 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |