平安惠旭纯债A(019285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-08-26 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-08-25 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-08-24 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-08-21 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-08-20 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-08-19 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-08-18 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2026-08-17 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-08-14 | 1.0828元 | 1.1028元 |
| 2026-08-13 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-08-12 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-08-11 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-08-10 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-08-07 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-08-06 | 1.0851元 | 1.1051元 |
| 2026-08-05 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-08-04 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-08-03 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.1050元 |
| 2026-07-30 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-07-29 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-07-28 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2026-07-27 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-07-23 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-07-22 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-07-21 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-07-20 | 1.0889元 | 1.1089元 |
| 2026-07-17 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-07-16 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-07-15 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-07-14 | 1.0886元 | 1.1086元 |
| 2026-07-13 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-07-10 | 1.0880元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-07-08 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-07-07 | 1.0889元 | 1.1089元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-07-02 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-07-01 | 1.0894元 | 1.1094元 |
| 2026-06-30 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-06-29 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-06-26 | 1.0873元 | 1.1073元 |
| 2026-06-25 | 1.0877元 | 1.1077元 |
| 2026-06-24 | 1.0886元 | 1.1086元 |
| 2026-06-23 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.1074元 |
| 2026-06-18 | 1.0878元 | 1.1078元 |