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概况
公告
平安惠旭纯债A
(019285.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李晓天
唐煜
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
13.08亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0856
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(1555 / 7439)
相关基金:
主从基金:
平安惠旭纯债C
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平安惠旭纯债A(019285) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
平安惠旭纯债债券型证券投资基金
基金简称
平安惠旭纯债
基金主代码
019285
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-11-28
总份额
12.42亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安惠旭纯债A
平安惠旭纯债C
子基金场内简称
子基金代码
019285
019286
子基金份额
12.02亿
份
(
2026-06-30
)
4,025.33万
份
(
2026-06-30
)