平安惠旭纯债A
(019285.jj ) 平安基金管理有限公司
基金经理李晓天唐煜基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模13.08亿 (2026-06-30) 基金净值1.0856 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1555 / 7439)
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平安惠旭纯债A(019285) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.10%0.47%-0.24%-0.17%0.10%-0.31%0.06%--------0.26%
2025-0.07%-1.72%0.44%0.42%-0.53%0.60%-0.53%0.08%0.25%1.16%0.12%0.50%0.69%
20240.55%0.26%0.12%0.13%0.15%0.24%0.32%0.23%0.12%0.15%5.24%1.44%9.20%
2023----------------------0.43%0.43%