平安惠旭纯债A
(019285.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模1,987.27万元 (2025-12-31) 基金净值1.0836元 (2026-01-23) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (960 / 7196)
相关基金: 主从基金: 平安惠旭纯债C
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平安惠旭纯债A(019285) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

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  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资4,520.07万97.21%
(其中) 债券4,520.07万97.21%
2 银行存款及结算备付金100.35万2.16%
3 其他资产29.51万0.63%
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