平安惠旭纯债A(019285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0882元 | 1.1082元 |
| 2026-07-07 | 1.0889元 | 1.1089元 |
| 2026-07-06 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-07-03 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-07-02 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-07-01 | 1.0894元 | 1.1094元 |
| 2026-06-30 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-06-29 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2026-06-26 | 1.0873元 | 1.1073元 |
| 2026-06-25 | 1.0877元 | 1.1077元 |
| 2026-06-24 | 1.0886元 | 1.1086元 |
| 2026-06-23 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.1074元 |
| 2026-06-18 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-06-17 | 1.0876元 | 1.1076元 |
| 2026-06-16 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2026-06-15 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.1093元 |
| 2026-06-11 | 1.0899元 | 1.1099元 |
| 2026-06-10 | 1.0892元 | 1.1092元 |
| 2026-06-09 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-06-08 | 1.0880元 | 1.1080元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.1072元 |
| 2026-06-04 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-06-03 | 1.0872元 | 1.1072元 |
| 2026-06-02 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-06-01 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-05-29 | 1.0873元 | 1.1073元 |
| 2026-05-28 | 1.0879元 | 1.1079元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2026-05-26 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2026-05-25 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-05-22 | 1.0894元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-19 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-18 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-15 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-14 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-13 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2026-05-12 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2026-05-11 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-08 | 1.0907元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.0908元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0909元 | 1.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.0892元 | 1.1092元 |
| 2026-04-29 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-04-24 | 1.0878元 | 1.1078元 |