平安惠旭纯债A(019285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0816元 | 1.1016元 |
| 2026-10-15 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-10-14 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-10-13 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-10-12 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-10-09 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-10-08 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-09-30 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-09-29 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-09-28 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-09-24 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-09-23 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-09-22 | 1.0832元 | 1.1032元 |
| 2026-09-21 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-09-18 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2026-09-17 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-09-16 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-09-15 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-09-14 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-09-11 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-09-10 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-09-09 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2026-09-08 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-09-07 | 1.0846元 | 1.1046元 |
| 2026-09-04 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-09-03 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-09-02 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-09-01 | 1.0851元 | 1.1051元 |
| 2026-08-31 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-08-28 | 1.0859元 | 1.1059元 |
| 2026-08-27 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-08-26 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-08-25 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-08-24 | 1.0835元 | 1.1035元 |
| 2026-08-21 | 1.0842元 | 1.1042元 |
| 2026-08-20 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-08-19 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-08-18 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2026-08-17 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-08-14 | 1.0828元 | 1.1028元 |
| 2026-08-13 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-08-12 | 1.0839元 | 1.1039元 |
| 2026-08-11 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-08-10 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2026-08-07 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-08-06 | 1.0851元 | 1.1051元 |
| 2026-08-05 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-08-04 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-08-03 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.1050元 |