平安惠旭纯债A(019285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0894元 | 1.1094元 |
| 2026-05-21 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2026-05-20 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-19 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-18 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-15 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-14 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-13 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2026-05-12 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2026-05-11 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-08 | 1.0907元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.0908元 | 1.1108元 |
| 2026-05-06 | 1.0909元 | 1.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.0892元 | 1.1092元 |
| 2026-04-29 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2026-04-28 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-04-24 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-04-23 | 1.0865元 | 1.1065元 |
| 2026-04-22 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-04-17 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2026-04-16 | 1.0894元 | 1.1094元 |
| 2026-04-15 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2026-04-14 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2026-04-13 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-04-10 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.0907元 | 1.1107元 |
| 2026-04-08 | 1.0910元 | 1.1110元 |
| 2026-04-07 | 1.0921元 | 1.1121元 |
| 2026-04-03 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.1127元 |
| 2026-04-01 | 1.0924元 | 1.1124元 |
| 2026-03-31 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-03-30 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2026-03-27 | 1.0925元 | 1.1125元 |
| 2026-03-26 | 1.0917元 | 1.1117元 |
| 2026-03-25 | 1.0924元 | 1.1124元 |
| 2026-03-24 | 1.0924元 | 1.1124元 |
| 2026-03-23 | 1.0937元 | 1.1137元 |
| 2026-03-20 | 1.0936元 | 1.1136元 |
| 2026-03-19 | 1.0923元 | 1.1123元 |
| 2026-03-18 | 1.0926元 | 1.1126元 |
| 2026-03-17 | 1.0931元 | 1.1131元 |
| 2026-03-16 | 1.0935元 | 1.1135元 |
| 2026-03-13 | 1.0919元 | 1.1119元 |
| 2026-03-12 | 1.0912元 | 1.1112元 |
| 2026-03-11 | 1.0913元 | 1.1113元 |
| 2026-03-10 | 1.0909元 | 1.1109元 |