平安惠旭纯债A(019285) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,987.27万 | 1,835.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,755.48万 | 2,590.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,173.20万 | 3,914.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,276.34万 | 6,859.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.06亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.41亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.20亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.05亿 | 29.64亿元 | -- |