平安惠旭纯债A (019285.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模1,987.27万元 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-03-27) 基金经理李晓天唐煜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (779 / 7211)
相关基金:	主从基金: 平安惠旭纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠旭纯债A(019285) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-15

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-15	2024-10-15	0.02 元	29.64亿	5,928.34万元	1.95%	1.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。