长城国企优选混合发起式A (019277.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2669元 (2026-02-13) 基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率197.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2342 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城国企优选混合发起式A(019277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-02-11 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-10 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-02-06 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-03 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-02-02 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-29 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-28 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-01-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-26 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-23 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-19 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-16 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-08 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-31 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-09 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |