长城国企优选混合发起式A (019277.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2669元 (2026-02-13) 基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率197.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.85% (2342 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式C |
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长城国企优选混合发起式A(019277) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,140.24万 | 1,000.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,150.96万 | 1,000.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,039.80万 | 1,000.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 982.60万 | 1,000.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 997.83万 | 1,000.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,066.49万 | 1,000.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 999.66万 | 1,000.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,003.56万 | 1,000.56万元 | -- |