长城国企优选混合发起式A (019277.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理储雯玉基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2227元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (3541 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式C |
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长城国企优选混合发起式A(019277) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 1,189.14万 | 1,002.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,140.24万 | 1,000.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,150.96万 | 1,000.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,039.80万 | 1,000.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 982.60万 | 1,000.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 997.83万 | 1,000.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,066.49万 | 1,000.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 999.66万 | 1,000.46万元 | -- |