长城国企优选混合发起式A (019277.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1428元 (2025-12-26) 基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率197.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3654 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式C |
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长城国企优选混合发起式A(019277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 5.90万元 | 1.20% | 9,841.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.96万元 | 1.20% | 1.99万元 | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.93万元 | 1.20% | 9,876.00元 | -- |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.22万元 | 1.20% | 3,706.00元 | 0.20% |