长城国企优选混合发起式A (019277.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理储雯玉基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2039元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率204.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.37% (3646 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式C |
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长城国企优选混合发起式A(019277) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,086.68万 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 1,086.68万 | 90.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 111.18万 | 9.28% |
| 3 | 其他资产 | 5,201.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 525.47万 | 43.85% |
| 采矿业 | 242.78万 | 20.26% |
| 租赁和商务服务业 | 69.37万 | 5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.60万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.23万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.60万 | 1.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.49%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 96.40万 | 8.04% |
| 信息科技 | 30.65万 | 2.56% |
| 能源 | 25.80万 | 2.15% |
| 房地产 | 20.77万 | 1.73% |
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