长城国企优选混合发起式A (019277.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2595元 (2026-01-22) 基金经理储雯玉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 持仓换手率197.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2621 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城国企优选混合发起式C |
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长城国企优选混合发起式A(019277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-01-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-01-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-19 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-16 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-12 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-08 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-01-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-31 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-25 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-22 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-19 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-12-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-09 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-03 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-26 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-11-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-14 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-13 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |