交银安心收益债券E (019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2938元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (484 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券D 、交银安心收益债券C |
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交银安心收益债券E(019268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2938元 | 1.3918元 |
| 2026-06-04 | 1.2971元 | 1.3951元 |
| 2026-06-03 | 1.2966元 | 1.3946元 |
| 2026-06-02 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-06-01 | 1.2942元 | 1.3922元 |
| 2026-05-29 | 1.2955元 | 1.3935元 |
| 2026-05-28 | 1.2996元 | 1.3976元 |
| 2026-05-27 | 1.2982元 | 1.3962元 |
| 2026-05-26 | 1.3006元 | 1.3986元 |
| 2026-05-25 | 1.3011元 | 1.3991元 |
| 2026-05-22 | 1.2990元 | 1.3970元 |
| 2026-05-21 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-05-20 | 1.3003元 | 1.3983元 |
| 2026-05-19 | 1.2986元 | 1.3966元 |
| 2026-05-18 | 1.2962元 | 1.3942元 |
| 2026-05-15 | 1.2971元 | 1.3951元 |
| 2026-05-14 | 1.2984元 | 1.3964元 |
| 2026-05-13 | 1.3026元 | 1.4006元 |
| 2026-05-12 | 1.2997元 | 1.3977元 |
| 2026-05-11 | 1.2987元 | 1.3967元 |
| 2026-05-08 | 1.2945元 | 1.3925元 |
| 2026-05-07 | 1.2954元 | 1.3934元 |
| 2026-05-06 | 1.2941元 | 1.3921元 |
| 2026-04-30 | 1.2911元 | 1.3891元 |
| 2026-04-29 | 1.2901元 | 1.3881元 |
| 2026-04-28 | 1.2876元 | 1.3856元 |
| 2026-04-27 | 1.2873元 | 1.3853元 |
| 2026-04-24 | 1.2864元 | 1.3844元 |
| 2026-04-23 | 1.2867元 | 1.3847元 |
| 2026-04-22 | 1.2875元 | 1.3855元 |
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.3834元 |
| 2026-04-20 | 1.2850元 | 1.3830元 |
| 2026-04-17 | 1.2840元 | 1.3820元 |
| 2026-04-16 | 1.2840元 | 1.3820元 |
| 2026-04-15 | 1.2805元 | 1.3785元 |
| 2026-04-14 | 1.2811元 | 1.3791元 |
| 2026-04-13 | 1.2787元 | 1.3767元 |
| 2026-04-10 | 1.2793元 | 1.3773元 |
| 2026-04-09 | 1.2769元 | 1.3749元 |
| 2026-04-08 | 1.2761元 | 1.3741元 |
| 2026-04-07 | 1.2693元 | 1.3673元 |
| 2026-04-03 | 1.2683元 | 1.3663元 |
| 2026-04-02 | 1.2696元 | 1.3676元 |
| 2026-04-01 | 1.2718元 | 1.3698元 |
| 2026-03-31 | 1.2677元 | 1.3657元 |
| 2026-03-30 | 1.2698元 | 1.3678元 |
| 2026-03-27 | 1.2692元 | 1.3672元 |
| 2026-03-26 | 1.2677元 | 1.3657元 |
| 2026-03-25 | 1.2693元 | 1.3673元 |
| 2026-03-24 | 1.2655元 | 1.3635元 |