交银安心收益债券E(019268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2974元 | 1.3954元 |
| 2026-08-25 | 1.2961元 | 1.3941元 |
| 2026-08-24 | 1.2958元 | 1.3938元 |
| 2026-08-21 | 1.2975元 | 1.3955元 |
| 2026-08-20 | 1.2969元 | 1.3949元 |
| 2026-08-19 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-08-18 | 1.3009元 | 1.3989元 |
| 2026-08-17 | 1.3006元 | 1.3986元 |
| 2026-08-14 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-08-13 | 1.2957元 | 1.3937元 |
| 2026-08-12 | 1.2971元 | 1.3951元 |
| 2026-08-11 | 1.2963元 | 1.3943元 |
| 2026-08-10 | 1.2978元 | 1.3958元 |
| 2026-08-07 | 1.2965元 | 1.3945元 |
| 2026-08-06 | 1.2943元 | 1.3923元 |
| 2026-08-05 | 1.2939元 | 1.3919元 |
| 2026-08-04 | 1.2895元 | 1.3875元 |
| 2026-08-03 | 1.2866元 | 1.3846元 |
| 2026-07-31 | 1.2891元 | 1.3871元 |
| 2026-07-30 | 1.2871元 | 1.3851元 |
| 2026-07-29 | 1.2905元 | 1.3885元 |
| 2026-07-28 | 1.2875元 | 1.3855元 |
| 2026-07-27 | 1.2926元 | 1.3906元 |
| 2026-07-24 | 1.2893元 | 1.3873元 |
| 2026-07-23 | 1.2920元 | 1.3900元 |
| 2026-07-22 | 1.2902元 | 1.3882元 |
| 2026-07-21 | 1.2908元 | 1.3888元 |
| 2026-07-20 | 1.2851元 | 1.3831元 |
| 2026-07-17 | 1.2843元 | 1.3823元 |
| 2026-07-16 | 1.2907元 | 1.3887元 |
| 2026-07-15 | 1.2939元 | 1.3919元 |
| 2026-07-14 | 1.2960元 | 1.3940元 |
| 2026-07-13 | 1.2919元 | 1.3899元 |
| 2026-07-10 | 1.2970元 | 1.3950元 |
| 2026-07-09 | 1.3017元 | 1.3997元 |
| 2026-07-08 | 1.2975元 | 1.3955元 |
| 2026-07-07 | 1.3003元 | 1.3983元 |
| 2026-07-06 | 1.3022元 | 1.4002元 |
| 2026-07-03 | 1.3015元 | 1.3995元 |
| 2026-07-02 | 1.2993元 | 1.3973元 |
| 2026-07-01 | 1.3050元 | 1.4030元 |
| 2026-06-30 | 1.3057元 | 1.4037元 |
| 2026-06-29 | 1.3020元 | 1.4000元 |
| 2026-06-26 | 1.3004元 | 1.3984元 |
| 2026-06-25 | 1.3048元 | 1.4028元 |
| 2026-06-24 | 1.3033元 | 1.4013元 |
| 2026-06-23 | 1.2996元 | 1.3976元 |
| 2026-06-22 | 1.3032元 | 1.4012元 |
| 2026-06-18 | 1.3008元 | 1.3988元 |
| 2026-06-17 | 1.2994元 | 1.3974元 |