交银安心收益债券E (019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模7.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2769元 (2026-02-10) 基金经理魏玉敏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (476 / 7208)
相关基金:	主从基金: 交银安心收益债券A 、交银安心收益债券D 、交银安心收益债券C
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交银安心收益债券E(019268) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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交银安心收益债券E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	17.19%	82.81%	1,478.00	15.90万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	1,929.00	1.62万元	--
2024-06-30	100.00%	0%	5.00	24.99元	--