交银安心收益债券E(019268) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 7.41亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 6.81亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.35亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.47亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3,128.21万 | 2,448.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 74.42万 | 59.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 126.18 | 101.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 124.26 | 101.00元 | -- |