交银安心收益债券E (019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3026元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (441 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券D 、交银安心收益债券C |
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交银安心收益债券E(019268) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 12.98亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 7.41亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 6.81亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.35亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.47亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3,128.21万 | 2,448.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 74.42万 | 59.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 126.18 | 101.00元 | -- |