交银安心收益债券E(019268) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 16.43亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.27元 | 12.98亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 7.41亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 6.81亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2.35亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.47亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 3,128.21万 | 2,448.89万元 | -- |