交银安心收益债券E (019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3015元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (482 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券D 、交银安心收益债券C |
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交银安心收益债券E(019268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3015元 | 1.3995元 |
| 2026-07-02 | 1.2993元 | 1.3973元 |
| 2026-07-01 | 1.3050元 | 1.4030元 |
| 2026-06-30 | 1.3057元 | 1.4037元 |
| 2026-06-29 | 1.3020元 | 1.4000元 |
| 2026-06-26 | 1.3004元 | 1.3984元 |
| 2026-06-25 | 1.3048元 | 1.4028元 |
| 2026-06-24 | 1.3033元 | 1.4013元 |
| 2026-06-23 | 1.2996元 | 1.3976元 |
| 2026-06-22 | 1.3032元 | 1.4012元 |
| 2026-06-18 | 1.3008元 | 1.3988元 |
| 2026-06-17 | 1.2994元 | 1.3974元 |
| 2026-06-16 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-06-15 | 1.2957元 | 1.3937元 |
| 2026-06-12 | 1.2903元 | 1.3883元 |
| 2026-06-11 | 1.2895元 | 1.3875元 |
| 2026-06-10 | 1.2904元 | 1.3884元 |
| 2026-06-09 | 1.2929元 | 1.3909元 |
| 2026-06-08 | 1.2892元 | 1.3872元 |
| 2026-06-05 | 1.2938元 | 1.3918元 |
| 2026-06-04 | 1.2971元 | 1.3951元 |
| 2026-06-03 | 1.2966元 | 1.3946元 |
| 2026-06-02 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-06-01 | 1.2942元 | 1.3922元 |
| 2026-05-29 | 1.2955元 | 1.3935元 |
| 2026-05-28 | 1.2996元 | 1.3976元 |
| 2026-05-27 | 1.2982元 | 1.3962元 |
| 2026-05-26 | 1.3006元 | 1.3986元 |
| 2026-05-25 | 1.3011元 | 1.3991元 |
| 2026-05-22 | 1.2990元 | 1.3970元 |
| 2026-05-21 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-05-20 | 1.3003元 | 1.3983元 |
| 2026-05-19 | 1.2986元 | 1.3966元 |
| 2026-05-18 | 1.2962元 | 1.3942元 |
| 2026-05-15 | 1.2971元 | 1.3951元 |
| 2026-05-14 | 1.2984元 | 1.3964元 |
| 2026-05-13 | 1.3026元 | 1.4006元 |
| 2026-05-12 | 1.2997元 | 1.3977元 |
| 2026-05-11 | 1.2987元 | 1.3967元 |
| 2026-05-08 | 1.2945元 | 1.3925元 |
| 2026-05-07 | 1.2954元 | 1.3934元 |
| 2026-05-06 | 1.2941元 | 1.3921元 |
| 2026-04-30 | 1.2911元 | 1.3891元 |
| 2026-04-29 | 1.2901元 | 1.3881元 |
| 2026-04-28 | 1.2876元 | 1.3856元 |
| 2026-04-27 | 1.2873元 | 1.3853元 |
| 2026-04-24 | 1.2864元 | 1.3844元 |
| 2026-04-23 | 1.2867元 | 1.3847元 |
| 2026-04-22 | 1.2875元 | 1.3855元 |
| 2026-04-21 | 1.2854元 | 1.3834元 |