交银安心收益债券E(019268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2835元 | 1.3815元 |
| 2026-10-15 | 1.2840元 | 1.3820元 |
| 2026-10-14 | 1.2868元 | 1.3848元 |
| 2026-10-13 | 1.2892元 | 1.3872元 |
| 2026-10-12 | 1.2888元 | 1.3868元 |
| 2026-10-09 | 1.2906元 | 1.3886元 |
| 2026-10-08 | 1.2907元 | 1.3887元 |
| 2026-09-30 | 1.2930元 | 1.3910元 |
| 2026-09-29 | 1.2927元 | 1.3907元 |
| 2026-09-28 | 1.2925元 | 1.3905元 |
| 2026-09-24 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-09-23 | 1.2983元 | 1.3963元 |
| 2026-09-22 | 1.2987元 | 1.3967元 |
| 2026-09-21 | 1.2995元 | 1.3975元 |
| 2026-09-18 | 1.2986元 | 1.3966元 |
| 2026-09-17 | 1.2958元 | 1.3938元 |
| 2026-09-16 | 1.2955元 | 1.3935元 |
| 2026-09-15 | 1.2940元 | 1.3920元 |
| 2026-09-14 | 1.2944元 | 1.3924元 |
| 2026-09-11 | 1.2942元 | 1.3922元 |
| 2026-09-10 | 1.2966元 | 1.3946元 |
| 2026-09-09 | 1.2978元 | 1.3958元 |
| 2026-09-08 | 1.2971元 | 1.3951元 |
| 2026-09-07 | 1.2981元 | 1.3961元 |
| 2026-09-04 | 1.2966元 | 1.3946元 |
| 2026-09-03 | 1.2972元 | 1.3952元 |
| 2026-09-02 | 1.2965元 | 1.3945元 |
| 2026-09-01 | 1.2989元 | 1.3969元 |
| 2026-08-31 | 1.2995元 | 1.3975元 |
| 2026-08-28 | 1.2978元 | 1.3958元 |
| 2026-08-27 | 1.2988元 | 1.3968元 |
| 2026-08-26 | 1.2974元 | 1.3954元 |
| 2026-08-25 | 1.2961元 | 1.3941元 |
| 2026-08-24 | 1.2958元 | 1.3938元 |
| 2026-08-21 | 1.2975元 | 1.3955元 |
| 2026-08-20 | 1.2969元 | 1.3949元 |
| 2026-08-19 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-08-18 | 1.3009元 | 1.3989元 |
| 2026-08-17 | 1.3006元 | 1.3986元 |
| 2026-08-14 | 1.2959元 | 1.3939元 |
| 2026-08-13 | 1.2957元 | 1.3937元 |
| 2026-08-12 | 1.2971元 | 1.3951元 |
| 2026-08-11 | 1.2963元 | 1.3943元 |
| 2026-08-10 | 1.2978元 | 1.3958元 |
| 2026-08-07 | 1.2965元 | 1.3945元 |
| 2026-08-06 | 1.2943元 | 1.3923元 |
| 2026-08-05 | 1.2939元 | 1.3919元 |
| 2026-08-04 | 1.2895元 | 1.3875元 |
| 2026-08-03 | 1.2866元 | 1.3846元 |
| 2026-07-31 | 1.2891元 | 1.3871元 |