交银安心收益债券E(019268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2738元 | 1.3718元 |
| 2026-02-05 | 1.2736元 | 1.3716元 |
| 2026-02-04 | 1.2745元 | 1.3725元 |
| 2026-02-03 | 1.2731元 | 1.3711元 |
| 2026-02-02 | 1.2686元 | 1.3666元 |
| 2026-01-30 | 1.2750元 | 1.3730元 |
| 2026-01-29 | 1.2764元 | 1.3744元 |
| 2026-01-28 | 1.2773元 | 1.3753元 |
| 2026-01-27 | 1.2758元 | 1.3738元 |
| 2026-01-26 | 1.2752元 | 1.3732元 |
| 2026-01-23 | 1.2762元 | 1.3742元 |
| 2026-01-22 | 1.2746元 | 1.3726元 |
| 2026-01-21 | 1.2735元 | 1.3715元 |
| 2026-01-20 | 1.2720元 | 1.3700元 |
| 2026-01-19 | 1.2721元 | 1.3701元 |
| 2026-01-16 | 1.2694元 | 1.3674元 |
| 2026-01-15 | 1.2675元 | 1.3655元 |
| 2026-01-14 | 1.2656元 | 1.3636元 |
| 2026-01-13 | 1.2653元 | 1.3633元 |
| 2026-01-12 | 1.2681元 | 1.3661元 |
| 2026-01-09 | 1.2651元 | 1.3631元 |
| 2026-01-08 | 1.2623元 | 1.3603元 |
| 2026-01-07 | 1.2617元 | 1.3597元 |
| 2026-01-06 | 1.2615元 | 1.3595元 |
| 2026-01-05 | 1.2578元 | 1.3558元 |
| 2025-12-31 | 1.2531元 | 1.3511元 |
| 2025-12-30 | 1.2533元 | 1.3513元 |
| 2025-12-29 | 1.2530元 | 1.3510元 |
| 2025-12-26 | 1.2544元 | 1.3524元 |
| 2025-12-25 | 1.2548元 | 1.3528元 |
| 2025-12-24 | 1.2531元 | 1.3511元 |
| 2025-12-23 | 1.2517元 | 1.3497元 |
| 2025-12-22 | 1.2513元 | 1.3493元 |
| 2025-12-19 | 1.2496元 | 1.3476元 |
| 2025-12-18 | 1.2479元 | 1.3459元 |
| 2025-12-17 | 1.2489元 | 1.3469元 |
| 2025-12-16 | 1.2446元 | 1.3426元 |
| 2025-12-15 | 1.2474元 | 1.3454元 |
| 2025-12-12 | 1.2488元 | 1.3468元 |
| 2025-12-11 | 1.2459元 | 1.3439元 |
| 2025-12-10 | 1.2470元 | 1.3450元 |
| 2025-12-09 | 1.2466元 | 1.3446元 |
| 2025-12-08 | 1.2477元 | 1.3457元 |
| 2025-12-05 | 1.2470元 | 1.3450元 |
| 2025-12-04 | 1.2450元 | 1.3430元 |
| 2025-12-03 | 1.2454元 | 1.3434元 |
| 2025-12-02 | 1.2462元 | 1.3442元 |
| 2025-12-01 | 1.2473元 | 1.3453元 |
| 2025-11-28 | 1.2451元 | 1.3431元 |
| 2025-11-27 | 1.2427元 | 1.3407元 |