交银安心收益债券E (019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2987元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (451 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券D 、交银安心收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银安心收益债券E(019268) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.052 元 | 1.88亿 | 977.69万元 | 4.03% | 7.60% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.046 元 | 1.15亿 | 527.61万元 | 3.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |