交银安心收益债券E (019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模7.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2766元 (2026-02-09) 基金经理魏玉敏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (479 / 7207)
相关基金:	主从基金: 交银安心收益债券A 、交银安心收益债券D 、交银安心收益债券C
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交银安心收益债券E(019268) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.052 元	1.88亿	977.69万元	4.03%	7.60%
2025-06-24	2025-06-24	0.046 元	1.15亿	527.61万元	3.57%	7.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。