交银安心收益债券E
(019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模7.41亿 (2025-12-31) 基金净值1.2738 (2026-02-06) 基金经理魏玉敏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (478 / 7207)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

交银安心收益债券E(019268) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.75%-0.09%--------------------1.65%
20250%-0.11%0.58%-0.43%0.36%1.08%0.94%2.09%0.79%0.23%-0.34%0.64%5.97%
20240.20%1.14%0.67%0.80%0.85%-0.11%0.008%-1.10%0.86%-0.14%1.17%1.45%5.93%
2023-----------------0.25%0.13%0.13%0.43%--