交银安心收益债券E (019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2997元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (449 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安心收益债券(519753) 、交银安心收益债券D 、交银安心收益债券C |
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交银安心收益债券E(019268) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 0.60% | -1.16% | 1.85% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72% |
| 2025 | 0% | -0.11% | 0.58% | -0.43% | 0.36% | 1.08% | 0.94% | 2.09% | 0.79% | 0.23% | -0.34% | 0.64% | 5.97% |
| 2024 | 0.20% | 1.14% | 0.67% | 0.80% | 0.85% | -0.11% | 0.008% | -1.10% | 0.86% | -0.14% | 1.17% | 1.45% | 5.93% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -0.25% | 0.13% | 0.13% | 0.43% | 0.66% |